工銀互聯(lián)網(wǎng)基金虧百分之六十
今天上午有網(wǎng)友反映說看看工銀互聯(lián)網(wǎng)基金虧百分之六十,我看了下發(fā)現(xiàn)還真是,而且規(guī)模從197.32億做到52.94億,這不是基民很可能虧損百億啊!想到這決定分析一下這個(gè)基金為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況。
先簡單介紹一下基金資料:工銀互聯(lián)網(wǎng)基金2015年6月3號(hào)到5號(hào)短短三天時(shí)間募集了197.32億,當(dāng)時(shí)兩位擬任基金經(jīng)理劉天任和王爍杰攜手管理的產(chǎn)品均取得上佳業(yè)績。其中工銀信息產(chǎn)業(yè)基金2014年收益在全市場(chǎng)365只普通股票基金中傲居前三。當(dāng)時(shí)最近一年回報(bào)看,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2015年5月27日,工銀信息產(chǎn)業(yè)2015年以來的回報(bào)已達(dá)137.45%,當(dāng)時(shí)最近一年回報(bào)更是高達(dá)254%,在所有開放式基金中排名第一。
基金管理人:工銀瑞信基金,基金合同生效日 2015年6月5日,7月6號(hào)開放申購贖回。募集期間凈認(rèn)購金額197.32億,基金份額198.68億份。業(yè)績比較基準(zhǔn) 80%×中證 800 指數(shù)收益率+20%×中債綜合指數(shù)收益率。6個(gè)月建倉期滿,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 80%–95%,其中投資于本基金界定的“互聯(lián)網(wǎng)加”主題范圍內(nèi)股票不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的 80%
下面我們來看這個(gè)基金虧損超過104億的詳細(xì)數(shù)據(jù),之所以用季度數(shù)據(jù)是因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)這基金只有一個(gè)季度跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)。
2015年6月30號(hào)凈值為0.81! 這段時(shí)間利潤大概-37.5億
2015年第3季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
本報(bào)告期本基金凈值增長率為-32.22%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-23.37%。期末基金份額凈值 0.549,本期利潤-49.02億
2015年第4季度報(bào)告期本基金凈值增長率為 28.42%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 15.54%。期末基金份額凈值 0.705。本期利潤25.84億。
2016年第1季度報(bào)告期內(nèi),本基金凈值增長率為-23.55%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-12.03%。期末基金份額凈值 0.539。本期利潤-26.31億。
2016年第2季度報(bào)告期內(nèi),本基金凈值增長率為-2.41%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-1.09%。期末基金份額凈值 0.526。本期利潤-2.04億。
2016年第3季度報(bào)告期內(nèi),本基金凈值增長率為-3.04%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 2.95%。期末基金份額凈值 0.510。本期利潤-2.35億。
2016年第4季度報(bào)告期內(nèi),本基金凈值增長率為-9.61%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 0.45%。期末基金份額凈值 0.461。本期利潤-7.54億。
2017年第1季度報(bào)告期內(nèi),本基金凈值增長率為-5.42%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 2.93%。期末基金份額凈值 0.436。本期利潤-3.79億。
2017年第2季度報(bào)告期內(nèi),本基金凈值增長率為-7.11%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 2.52%。期末基金份額凈值 0.405。本期利潤-4.22億。
2017年第3季度報(bào)告期內(nèi),本基金凈值增長率為 3.95%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 4.52%。期末基金份額凈值 0.421。本期利潤2.11億。
截止到2017年12月10日,該基金凈值估算0.3978,也就是說四季度是虧損的,目前2017年四季度凈值增長率為-5.5%。
綜合以上數(shù)據(jù),即使不去統(tǒng)計(jì)四季度的虧損,這只基金的虧損額也在104億左右。(以上數(shù)據(jù)皆出自工銀互聯(lián)網(wǎng)加基金公告)
工銀互聯(lián)網(wǎng)加凈值走勢(shì)圖和中證800走勢(shì)圖
該基金存續(xù)期間公告上面基本是股票持倉,這期間基金凈值下跌60%,而中證800只是下跌32%,
這只基金如何做到的呢,請(qǐng)看下面幾個(gè)利潤變動(dòng)最大的報(bào)告期第一大重倉股的交易分析:
2015年二季度東方財(cái)富(14.010,0.30,2.19%)買入2109.6萬股,這期間股價(jià)下跌38.10%。
2015年三季度持股東方財(cái)富1780.2萬股,減倉329.4萬股。期間股價(jià)下跌43.08%
2015年四季度持股東方財(cái)富1597.17萬股,減倉183.03萬股。期間股價(jià)上漲44.81%
2016年一季度持股東方財(cái)富1,660.85萬股,加倉63.68萬股。期間股價(jià)下跌14.91%
2016年二季度持股東方財(cái)富2,015.36萬股,加倉354.51萬股。期間股價(jià)下跌9.59%
2016年三季度持股東方財(cái)富2,015.36萬股,持股數(shù)沒變化。期間股價(jià)下跌13.81%
2016年四季度持股東方財(cái)富1,153.55萬股,減倉861.81。期間股價(jià)下跌11.62%
2017年一季度出清個(gè)股。
用圖片來表述會(huì)清晰很多,最高點(diǎn)買入,然后連續(xù)兩個(gè)季度減倉(第一二綠色箭頭),然后連續(xù)兩個(gè)季度加倉,最后逐漸在下跌中減倉,最后在17年一季度清倉。教科書式的高買低賣。
2015年三季度第一重倉股啟明星辰(23.910,0.94,4.09%)持股分析:
2015年二季度6月8號(hào)到6月30號(hào)啟明星辰買入2296.77萬股,這期間股價(jià)下跌34.68%。
2015年三季度持股啟明星辰2,839.65萬股,加倉542.88萬股。這期間股價(jià)下跌26.33%。
2015年四季度持股啟明星辰3,070.10萬股,加倉230.45萬股。這期間股價(jià)上漲26.61%。
2016年一季度持股啟明星辰3,241.26萬股,加倉171.16萬股。這期間股價(jià)下跌26.16%。
2016年二季度持股啟明星辰3,197.79萬股,減倉43.47萬股。這期間股價(jià)上漲9.3%。
2016年三季度持股啟明星辰2,504.90萬股,減倉692.89萬股。這期間股價(jià)下跌20.72%。
2016年四季度持股啟明星辰2,225.11萬股,減倉279.79萬股。這期間股價(jià)上漲1.425%。
2017年一季度持股啟明星辰1,806.93萬股,減倉418.18萬股。這期間股價(jià)下跌4.69%。
2017年二季度持股啟明星辰14.00萬股,減倉1792.93萬股。這期間股價(jià)下跌5.68%。
2017年三季度持股啟明星辰0萬股,減倉14萬股。這期間股價(jià)上漲19.03%。
同樣是最高位買入,高位加倉,低位減倉,清倉。(圖中紅色箭頭代表加倉,綠色代表減倉)
2015年四季度第一重倉股皇氏集團(tuán)(6.830,0.08,1.19%)持股分析:
2015年三季度買入皇氏集團(tuán)2,246.59萬股。這期間股價(jià)下跌48.69%。
2015年四季度持股皇氏集團(tuán)3,736.98萬股,加倉1490.39萬股。這期間股價(jià)上漲129.21%。
2016年一季度持股皇氏集團(tuán)4,150.85萬股,加倉413.87萬股。這期間股價(jià)下跌40.12%。
2016年二季度持股皇氏集團(tuán)4,150.85萬股,持股數(shù)無變動(dòng)。這期間股價(jià)10.44%。
2016年三季度持股啟明星辰4,150.85萬股,持股數(shù)無變動(dòng)。這期間股價(jià)上漲8.37%。
2016年四季度持股啟明星辰3,608.05萬股,減倉542.8萬股。這期間股價(jià)下跌13.10%。
2017年一季度持股皇氏集團(tuán)3,036.69萬股,減倉571.36萬股。這期間股價(jià)下跌10.46%。
2017年二季度持股皇氏集團(tuán)2,705.75萬股,減倉330.94萬股。這期間股價(jià)下跌24.15%。
2017年三季度持股皇氏集團(tuán)0萬股,減倉2705.75萬股。這期間股價(jià)下跌4.71%。
這神操作是掙得多不走,虧得多才割肉走。(紅色箭頭表示加倉,綠色箭頭表示減倉)
看到這里,也就能明白這個(gè)基金為什么規(guī)模會(huì)從197.32億做到52.94億了,主要是投資做的太差了,最高位接盤,高位加倉,低位減倉,凈利潤虧損了大概104億左右,大概贖回了36.38億,所以只剩下了52.94億的規(guī)模。一路堅(jiān)持持有這個(gè)基金下來的基友們,心疼你們執(zhí)著!
原標(biāo)題:工銀互聯(lián)網(wǎng)基金虧百分之六十
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